四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △520 | △785 |
| 減価償却費 | 281 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | △53 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | △47 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | △107 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △14 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △25 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,165 | 580 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △95 | △645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △388 | 59 |
| その他 | △275 | △59 |
| 小計 | 287 | △900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | △3 | △9 |
| 特別退職金の支払額 | - | △306 |
| 法人税等の支払額 | △99 | △16 |
| 法人税等の還付額 | - | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | △1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △176 | △198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 453 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △42 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 101 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △279 | △227 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △287 | △1,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,306 | 9,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,018 | ※ 8,227 |