四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △98 | △520 |
| 減価償却費 | 143 | 281 |
| のれん償却額 | 26 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △18 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 52 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △26 |
| 為替差損益(△は益) | 42 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,140 | 1,165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67 | △95 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66 | △388 |
| その他 | △800 | △274 |
| 小計 | 419 | 283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △108 | △99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △123 | △176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 347 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △7 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △68 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 68 |
| 配当金の支払額 | △237 | △279 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248 | △289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548 | △287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,860 | 10,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,409 | ※ 10,018 |