四半期報告書-第71期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △785 | △1,291 |
| 減価償却費 | 293 | 303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | △8 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △47 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △107 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △1 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | △25 | △95 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 580 | 556 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △645 | 424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59 | △606 |
| その他 | △59 | 160 |
| 小計 | △900 | △516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 特別退職金の支払額 | △306 | - |
| 法人税等の支払額 | △16 | △37 |
| 法人税等の還付額 | 48 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,169 | △547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △198 | △113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 9 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101 | 144 |
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △227 | △235 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,067 | △511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,295 | 6,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,227 | ※ 6,306 |