半期報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △1,291 | △644 |
| 減価償却費 | 303 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | △18 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 119 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △9 |
| 保険解約返戻金 | - | △66 |
| 支払利息 | 6 | - |
| 為替差損益(△は益) | △95 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 1 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22 | 0 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 556 | 156 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 424 | 691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △606 | △189 |
| その他 | 160 | △133 |
| 小計 | △516 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | △6 | - |
| 法人税等の支払額 | △37 | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △547 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △113 | △79 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 654 |
| 会員権の売却による収入 | - | 3 |
| その他 | △1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 144 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △235 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101 | △1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △511 | 325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,817 | 6,556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,306 | ※ 6,882 |