有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,992 | 2,904 |
| 減価償却費 | 901 | 968 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 139 | 140 |
| 受取利息 | △41 | △38 |
| 受取配当金 | △130 | △137 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | △6 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 34 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △148 | △41 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △6 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | △17 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △462 | 354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △476 | 219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | △567 |
| その他 | 704 | 1,295 |
| 小計 | 3,787 | 5,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 182 |
| 利息の支払額 | △5 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △493 | △1,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455 | 4,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,234 | △1,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,328 | 1,007 |
| 有価証券の取得による支出 | △97 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186 | △745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △818 | △608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 176 |
| その他 | 29 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △45 |
| 配当金の支払額 | △521 | △800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548 | △846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | △114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,315 | 14,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,394 | ※ 16,904 |
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