有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,170 | 2,763 |
| 減価償却費 | 824 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 98 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 43 | △26 |
| 受取利息 | △38 | △36 |
| 受取配当金 | △94 | △102 |
| 為替差損益(△は益) | 34 | △29 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △748 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 減損損失 | - | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △785 | △614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △282 | △439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 790 | 309 |
| その他 | 268 | 596 |
| 小計 | 4,192 | 3,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △644 | △456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △759 | △1,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | 1,916 |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 1,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,069 | △3,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,059 | △8 |
| その他 | △27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705 | △1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △33 |
| 配当金の支払額 | △489 | △489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △526 | △1,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △476 | △33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,964 | △612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,305 | 15,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,269 | ※ 14,657 |
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