有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,687 | 6,028 |
| 減価償却費 | 981 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | △45 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 186 | 394 |
| 受取利息 | △22 | △14 |
| 受取配当金 | △136 | △148 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | △21 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 185 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △364 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 減損損失 | - | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | 249 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,367 | △4,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 946 | 34 |
| その他 | △351 | 261 |
| 小計 | 3,954 | 2,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 154 |
| 利息の支払額 | △34 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △925 | △1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,881 | △1,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,403 | 2,242 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △682 | △555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △936 | △727 |
| 貸付けによる支出 | - | △80 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,296 | 3,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △105 | △105 |
| 配当金の支払額 | △833 | △1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △939 | △1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,094 | 4,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,904 | 17,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,998 | ※ 22,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
