有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,904 | 3,687 |
| 減価償却費 | 968 | 981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 140 | 186 |
| 受取利息 | △38 | △22 |
| 受取配当金 | △137 | △136 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 2 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 354 | △11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | △1,367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △567 | 946 |
| その他 | 1,295 | △351 |
| 小計 | 5,233 | 3,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 120 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,279 | △925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,129 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,015 | △1,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007 | 1,403 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △608 | △936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | - |
| その他 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △659 | △1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △105 |
| 配当金の支払額 | △800 | △833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △846 | △939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,509 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,394 | 16,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,904 | ※ 17,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
