IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 840,724 | -114,810 |
| 減価償却費 | 694,704 | 861,614 |
| のれん償却額 | 1,658 | 387,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,778 | 57,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,270 | -9,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238,427 | -219,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,829 | -39,995 |
| 支払利息 | 5,192 | 36,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,123 | -25,823 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,326 | 13,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,665,329 | 2,388,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561,550 | -871,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328,644 | -1,470,603 |
| その他 | 434,756 | -506,020 |
| 小計 | 2,496,623 | 486,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,848 | 50,812 |
| 利息の支払額 | -5,169 | -25,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567,841 | -492,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,461 | 19,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,316 | -603,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,736 | -283,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,130,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -675,065 |
| その他 | 5,897 | 172,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,962 | -18,518,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,157,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -122,440 |
| 配当金の支払額 | -637,081 | -667,971 |
| 自己株式の売却による収入 | 773,490 | － |
| その他 | -113,472 | -96,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,936 | -929,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,945 | 465,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464,380 | -18,963,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,219 | 11,014,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
