有価証券報告書-第28期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,399,473 | 1,123,818 | |||||||||
| 受取手形 | 1,329 | 4,504 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 138,502 | ※2 109,063 | |||||||||
| 前払費用 | 87,380 | 77,193 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,019 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 5,349,987 | ※2 5,957,166 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 809,252 | ※2 620,623 | |||||||||
| 関係会社立替債権 | 50,046 | 71,302 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 143,149 | |||||||||
| その他 | 563 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,091,314 | △5,017,514 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,773,241 | 3,089,411 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 166,885 | - | |||||||||
| 構築物 | 4,147 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 163,833 | - | |||||||||
| 土地 | ※1 2,092,075 | ※1 1,834,758 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※1 30,819 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,457,761 | 1,834,758 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 855,722 | - | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 9,472 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 865,195 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,716 | 3,023 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,269,436 | 7,273,753 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,571,753 | 5,951,669 | |||||||||
| 長期前払費用 | 10,193 | 3,296 | |||||||||
| 差入保証金 | 395,570 | 395,486 | |||||||||
| その他 | 46,459 | 39,070 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,695,700 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,604,429 | 13,666,300 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,927,386 | 15,501,058 | |||||||||
| 資産合計 | 20,700,627 | 18,590,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,304,724 | ※1 1,463,467 | |||||||||
| リース債務 | 30,605 | 29,260 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,519,010 | ※2 1,302,589 | |||||||||
| 未払費用 | 14,723 | 20,249 | |||||||||
| 未払法人税等 | 207,345 | - | |||||||||
| 預り金 | 9,418 | 8,472 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,588 | 16,177 | |||||||||
| 関係会社立替債務 | 1,238,756 | 1,095,070 | |||||||||
| その他 | 43,746 | 129,756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,377,918 | 4,065,043 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,150,467 | ※1 4,624,000 | |||||||||
| リース債務 | 28,780 | 1,906 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,707 | 68,649 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,206 | 19,206 | |||||||||
| 長期未払金 | 288,949 | 86,186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,540,110 | 4,799,949 | |||||||||
| 負債合計 | 8,918,029 | 8,864,992 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,977,178 | 9,985,004 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 169,503 | 177,329 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 169,503 | 177,329 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 123,731 | 156,390 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,955,568 | △1,216,646 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,079,300 | △1,060,255 | |||||||||
| 自己株式 | △1,048,096 | - | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,177,886 | 9,102,077 | |||||||||
| 新株予約権 | 604,711 | 623,399 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,782,598 | 9,725,477 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,700,627 | 18,590,470 | |||||||||
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