有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,699,514 | 1,638,313 | |||||||||
| 受取手形 | 6,090 | 18,791 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 674,941 | ※2 445,042 | |||||||||
| 前払費用 | 59,327 | 68,096 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※2 1,050,472 | |||||||||
| その他 | ※2 520,751 | ※2 328,254 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,078,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,960,624 | 2,470,170 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 153,159 | 141,509 | |||||||||
| 構築物 | ※1 1,148 | ※1 904 | |||||||||
| 車両運搬具 | 564 | 402 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 34,990 | 28,805 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,834,758 | ※1 1,834,758 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,024,621 | 2,006,380 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 165,457 | 121,015 | |||||||||
| その他 | 544 | 492 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 166,001 | 121,507 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,892 | 1,892 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,688,402 | 8,688,402 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,381,045 | 22,768 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 691,157 | 804,122 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 718,242 | 746,359 | |||||||||
| その他 | 359,573 | 355,993 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,075,433 | △746,359 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,764,881 | 9,873,180 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,955,504 | 12,001,068 | |||||||||
| 資産合計 | 15,916,129 | 14,471,238 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,※4 2,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※4 2,745,912 | ※1,※2,※4 2,496,221 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 16,746 | ※2 25,167 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,040,813 | ※2 809,806 | |||||||||
| 未払費用 | 44,535 | 35,294 | |||||||||
| リース債務 | 29,278 | 30,751 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,537 | 1,077 | |||||||||
| 預り金 | 1,846 | 2,994 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,784 | 11,307 | |||||||||
| 関係会社立替債務 | 3,621,625 | 4,020,814 | |||||||||
| その他 | 205,303 | 54,053 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,041,381 | 8,787,488 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 2,099,479 | ※1,※4 1,787,437 | |||||||||
| リース債務 | 83,413 | 52,859 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 28,780 | 29,638 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 389,358 | 1,171,617 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | ※3 829,535 | ※3 736,435 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,889 | 6,010 | |||||||||
| その他 | 72,083 | 53,763 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,508,539 | 3,837,761 | |||||||||
| 負債合計 | 13,549,920 | 12,625,250 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,014,121 | 10,019,161 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 206,446 | 211,486 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 206,446 | 211,486 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 156,390 | 156,390 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △8,062,609 | △8,564,907 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △7,906,218 | △8,408,517 | |||||||||
| 自己株式 | △31 | △42 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,314,318 | 1,822,087 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,890 | 23,900 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,366,208 | 1,845,988 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,916,129 | 14,471,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
