有価証券報告書-第31期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,229,838 | 1,767,657 | |||||||||
| 受取手形 | 3,160 | 960 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 120,088 | ※2 159,900 | |||||||||
| 前払費用 | 82,595 | 70,452 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 4,946 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 593,918 | ※2 6,416 | |||||||||
| 関係会社立替債権 | 246,552 | 382,841 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 481,200 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 47 | - | |||||||||
| その他 | 200 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △214 | △214 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,276,187 | 2,874,266 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 58,288 | 30,313 | |||||||||
| 構築物 | ※1 2,208 | ※1 1,767 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,198 | 915 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,834,758 | ※1 1,834,758 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,896,454 | 1,867,754 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 240 | 19,735 | |||||||||
| その他 | 751 | 699 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 991 | 20,434 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,892 | 1,892 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,424,589 | 4,072,978 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 12,140,104 | 5,963,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 193 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 391,245 | 339,044 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 24,604 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | - | 791,984 | |||||||||
| その他 | 33,101 | 29,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,426,200 | △1,946,435 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,564,927 | 9,276,868 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,462,373 | 11,165,058 | |||||||||
| 資産合計 | 13,738,561 | 14,039,324 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 3,100,000 | ※1,※3 3,315,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,113,000 | ※1 1,145,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,419,163 | ※2 1,652,699 | |||||||||
| 未払費用 | 9,203 | 7,976 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,587 | 30,930 | |||||||||
| 預り金 | 1,849 | 1,554 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,150 | 1,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,776 | - | |||||||||
| 関係会社立替債務 | 2,264,675 | 2,662,403 | |||||||||
| その他 | 129,230 | 23,428 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,063,636 | 8,840,393 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,247,000 | ※1 1,536,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 44,866 | 46,706 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,286 | 67,286 | |||||||||
| 長期未払金 | 21,200 | 21,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,380,354 | 1,671,193 | |||||||||
| 負債合計 | 10,443,991 | 10,511,587 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,987,687 | 9,988,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 180,011 | 180,622 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 180,011 | 180,622 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 156,390 | 156,390 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,277,089 | △7,032,717 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △7,120,698 | △6,876,326 | |||||||||
| 自己株式 | △7 | △8 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,046,993 | 3,292,584 | |||||||||
| 新株予約権 | 247,577 | 235,152 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,294,570 | 3,527,736 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,738,561 | 14,039,324 | |||||||||
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