有価証券報告書-第32期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,767,657 | 1,646,633 | |||||||||
| 受取手形 | 960 | 2,516 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 159,900 | ※2 762,331 | |||||||||
| 前払費用 | 70,452 | 75,338 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,946 | 206,897 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 6,416 | ※2 145,258 | |||||||||
| 関係会社立替債権 | 382,841 | 120,373 | |||||||||
| 未収配当金 | 481,200 | ‐ | |||||||||
| 未収法人税等 | ‐ | 15,760 | |||||||||
| その他 | 104 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △214 | △214 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,874,266 | 2,975,095 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 30,313 | 19,743 | |||||||||
| 構築物 | ※1 1,767 | ※1 1,413 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 888 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 915 | 1,941 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,834,758 | ※1 1,834,758 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,867,754 | 1,862,311 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 19,735 | 15,270 | |||||||||
| その他 | 699 | 647 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,434 | 15,918 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,892 | 1,892 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,072,978 | 4,072,978 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,963,300 | 5,972,121 | |||||||||
| 差入保証金 | 339,044 | 339,044 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,604 | 9,883 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 791,984 | 760,540 | |||||||||
| その他 | 29,500 | 25,899 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,946,435 | △2,227,210 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,276,868 | 8,955,150 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,165,058 | 10,833,380 | |||||||||
| 資産合計 | 14,039,324 | 13,808,475 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 3,315,000 | ※1,※3 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,145,000 | ※1,※3 1,166,400 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,652,699 | ※2 1,023,346 | |||||||||
| 未払費用 | 7,976 | 9,611 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,930 | 4,095 | |||||||||
| 預り金 | 1,554 | 2,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,400 | 2,203 | |||||||||
| 関係会社立替債務 | 2,662,403 | 2,753,119 | |||||||||
| その他 | 23,428 | 79,363 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,840,393 | 7,040,141 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,536,000 | ※1,※3 3,703,200 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,706 | 46,764 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,286 | 67,286 | |||||||||
| 長期未払金 | 21,200 | 21,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,671,193 | 3,838,452 | |||||||||
| 負債合計 | 10,511,587 | 10,878,593 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,988,297 | 10,012,040 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 180,622 | 204,365 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 180,622 | 204,365 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 156,390 | 156,390 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,032,717 | △7,663,629 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,876,326 | △7,507,238 | |||||||||
| 自己株式 | △8 | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,292,584 | 2,709,152 | |||||||||
| 新株予約権 | 235,152 | 220,730 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,527,736 | 2,929,882 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,039,324 | 13,808,475 | |||||||||
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