四半期報告書-第144期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,527 | 16,221 |
| 減価償却費 | 8,046 | 8,737 |
| のれん償却額 | 435 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | △397 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,824 | △2,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,934 | 3,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,500 | △3,936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,670 | △4,201 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,698 | △1,335 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △75 |
| 固定資産除却損 | 137 | 130 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △465 | △13 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,468 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △823 |
| ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | 3,049 |
| その他 | △1,120 | △1,160 |
| 小計 | 17,063 | 15,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,572 |
| 利息の支払額 | △198 | △263 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,005 | △5,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,334 | 11,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,104 | △5,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,643 | △3,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △604 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 656 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △759 |
| 事業譲渡による収入 | - | 902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,287 |
| その他 | △40 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,960 | △8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 498 | △2,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | △88 | △176 |
| リース債務の返済による支出 | △216 | △1,222 |
| 配当金の支払額 | △4,005 | △4,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △764 | △1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △354 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,579 | △9,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | △2,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,504 | △8,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,836 | 85,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 79,341 | ※ 76,987 |