四半期報告書-第147期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,814 | 16,637 |
| 減価償却費 | 8,570 | 8,553 |
| のれん償却額 | 269 | 1,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | △231 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,404 | △3,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △656 | △1,053 |
| 支払利息 | 270 | 435 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,052 | △1,311 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △834 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 235 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,699 | 13,094 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,171 | △5,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,042 | △5,657 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 117 | △2,280 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △549 | △1,089 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △770 | 265 |
| その他 | △2,373 | △351 |
| 小計 | 28,110 | 19,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,937 |
| 利息の支払額 | △252 | △384 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,084 | △5,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,157 | 15,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △2,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | 1,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,528 | △4,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,073 | △5,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △213 | △1,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △438 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,087 |
| 事業譲渡による収入 | - | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,611 |
| その他 | △90 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,265 | △12,830 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △663 | △991 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,321 | △1,432 |
| 配当金の支払額 | △4,534 | △4,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,602 | △2,139 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,203 | △9,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 8,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,079 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,204 | 115,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 108,283 | ※ 117,490 |