東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,403 | 9,301 |
| 減価償却費 | 7,042 | 8,134 |
| 固定資産減損損失 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -199 |
| 支払利息 | 176 | 209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -506 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,496 | -3,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -3,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,588 | 4,732 |
| 事業構造改革費用 | － | 291 |
| その他 | -6,386 | 1,315 |
| 小計 | 14,242 | 16,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 172 |
| 利息の支払額 | -200 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -4,387 | -2,042 |
| 法人税等の還付額 | － | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,880 | 14,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -5,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -667 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 160 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,481 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,649 | -2,346 |
| 長期借入れによる収入 | － | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,495 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,285 | -3,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,441 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,911 | 57,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
