東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,240 | 5,442 |
| 減価償却費 | 13,820 | 16,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -1,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | 2,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,513 | -925 |
| 支払利息 | 823 | 609 |
| 家電事業譲渡益 | -225 | － |
| 有形固定資産廃売却損 | 326 | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 22 |
| 事業構造改革費用 | 947 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,191 | 10,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,799 | 1,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,802 | 723 |
| その他 | -9,208 | -9,926 |
| 小計 | 22,110 | 28,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 908 |
| 利息の支払額 | -832 | -613 |
| 特別退職金の支払額 | -1,486 | -36 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,503 |
| 法人税等の支払額 | -12,301 | -4,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,014 | 26,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,799 | -11,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -2,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -532 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 39 |
| 家電事業譲渡による収入 | 1,886 | － |
| 非連結子会社清算による収入 | － | 181 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,132 |
| その他 | 176 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,518 | -13,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,262 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1,237 |
| 配当金の支払額 | -3,192 | -3,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -595 | -576 |
| その他 | 4 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,813 | -7,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,409 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,727 | 4,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,736 | 63,958 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 948 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,958 | 68,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
