東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,437 | 2,448 |
| 減価償却費 | 6,671 | 6,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -205 |
| 支払利息 | 508 | 346 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 事業構造改革費用 | 232 | 192 |
| 退職給付費用 | － | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,684 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,994 | -3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,847 | 4,044 |
| その他 | 1,521 | -5,458 |
| 小計 | 16,943 | 6,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 190 |
| 利息の支払額 | -505 | -343 |
| 特別退職金の支払額 | -74 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,658 | -3,351 |
| 法人税等の還付額 | 635 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,565 | 2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -3,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 8 |
| 事業譲受による支出 | － | -523 |
| その他 | -103 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -4,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,834 | -4,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,047 | -1,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -10 |
| その他 | 9 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -6,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,744 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,924 | -10,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,668 | 90,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,593 | 82,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
