東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,448 | 7,213 |
| 減価償却費 | 6,561 | 6,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,974 | 1,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -182 |
| 支払利息 | 346 | 233 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 28 |
| 事業構造改革費用 | 192 | 1,334 |
| 退職給付費用 | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | -7,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,449 | -2,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,044 | 8,526 |
| その他 | -5,458 | -4,128 |
| 小計 | 6,261 | 10,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 173 |
| 利息の支払額 | -343 | -212 |
| 特別退職金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -1,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731 | 9,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -3,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 事業譲受による支出 | -523 | -33,112 |
| その他 | -108 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,846 | -37,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,304 | 1,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,289 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -43 |
| 配当金の支払額 | -1,369 | -1,095 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -73 |
| その他 | 65 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,918 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,906 | -30,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,927 | 82,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,020 | 54,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
