東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,213 | 8,625 |
| 減価償却費 | 6,765 | 10,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -224 |
| 支払利息 | 233 | 274 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 240 |
| 事業構造改革費用 | 1,334 | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,881 | 2,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,408 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,526 | -10,394 |
| その他 | -4,128 | -6,192 |
| 小計 | 10,788 | 6,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 138 |
| 利息の支払額 | -212 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -1,627 | -3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,121 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -3,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -993 | -3,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 事業譲受による支出 | -33,112 | -21,764 |
| その他 | -722 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,762 | -28,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,870 | -444 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,108 | -1,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,095 | -1,097 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -22 |
| その他 | 13 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,910 | 2,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,987 | -25,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,958 | 54,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,970 | 46,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
