東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,625 | 9,354 |
| 減価償却費 | 10,330 | 9,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -223 |
| 支払利息 | 274 | 265 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 240 | 23 |
| 事業構造改革費用 | 1,140 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,312 | 3,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,394 | 2,746 |
| その他 | -6,192 | -5,793 |
| 小計 | 6,100 | 20,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 219 |
| 利息の支払額 | -278 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -3,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 16,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -2,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -6,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12 | 3,467 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 事業譲受による支出 | -21,764 | － |
| その他 | -255 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,362 | -6,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | -115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,414 | -1,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,096 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -492 |
| その他 | 77 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -3,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,874 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,495 | 9,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,536 | 56,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
