東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ再訂正)『(訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正』XBRLデータ再送信のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,354 | -69,675 |
| 減価償却費 | 9,690 | 10,154 |
| 減損損失 | － | 66,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -349 |
| 支払利息 | 265 | 407 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 103 |
| 事業構造改革費用 | 602 | 626 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,051 | 5,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -2,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,746 | -15,594 |
| その他 | -5,793 | -1,207 |
| 小計 | 20,168 | -5,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 295 |
| 利息の支払額 | -302 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -3,324 | -4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,761 | -10,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,909 | -5,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,924 | -1,685 |
| 事業譲渡による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,467 | -1,091 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,279 |
| その他 | 55 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,248 | -8,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 22,792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,424 | -1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,096 | -1,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -492 | -895 |
| その他 | 66 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | 18,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,814 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,258 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,964 | 54,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
