東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月14日 15:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,224 | 9,705 |
| 減価償却費 | 21,084 | 20,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,823 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,843 | 3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -506 |
| 支払利息 | 646 | 587 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 296 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | － |
| 事業構造改革費用 | 5,696 | 686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,643 | 13,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,025 | 6,296 |
| その他 | -11,702 | -22,248 |
| 小計 | 27,014 | 30,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 501 |
| 利息の支払額 | -621 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -6,014 | -7,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,783 | 22,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,402 | -6,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,458 | -14,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 107 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,101 | 3,448 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 事業譲受による支出 | -21,764 | － |
| その他 | -197 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,554 | -14,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,662 | 1,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,801 | -2,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -28 |
| 配当金の支払額 | -2,197 | -2,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -518 | -495 |
| その他 | 77 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,140 | -5,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,184 | 4,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,727 | 7,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,304 | 54,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
