キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,857 | 42,574 |
| 減価償却費 | 17,382 | 17,489 |
| 固定資産減損損失 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -703 |
| 支払利息 | 1,180 | 1,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 697 | 698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 215 | 185 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -21,151 |
| 事業構造改革費用 | 695 | 2,458 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,333 | 4,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,059 | -4,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | 10,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,158 | -3,021 |
| その他 | 2,868 | -7,678 |
| 小計 | 31,591 | 34,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,303 |
| 法人税等の支払額 | -8,145 | -8,090 |
| 法人税等の還付額 | 346 | 145 |
| 割増退職金等の支払額 | -432 | -612 |
| 訴訟損失費用の支払額 | -3,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,411 | 24,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,412 | -13,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | -964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -3,241 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,750 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,135 | -9,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,272 | 8,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,027 | -7,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,745 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -2,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -390 | -187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,570 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -5,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,114 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,766 | 9,200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,581 | 47,933 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,848 |
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