有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 69,090 | 1,676 |
| 減価償却費 | 49,617 | 50,556 |
| 減損損失 | 345 | 5,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | 2,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -277 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -663 |
| 支払利息 | 1,738 | 1,278 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,595 | 5,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,082 | 43,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,465 | 8,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -383 | 2,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,495 | -41,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,283 | -7,096 |
| その他 | -5,118 | 1,924 |
| 小計 | 123,299 | 71,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 673 |
| 利息の支払額 | -1,762 | -1,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,799 | -19,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,595 | 51,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 238 | 660 |
| 固定資産の取得による支出 | -66,850 | -61,396 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,995 | 509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -392 | -843 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 153 | － |
| 貸付けによる支出 | -331 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,468 | -60,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,579 | 21,046 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,741 | 14,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,798 | -781 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 542 | -1 |
| 配当金の支払額 | -12,485 | -13,325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,648 | 46,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,822 | -2,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,655 | 34,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,551 | 79,238 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,238 | 113,722 |
