有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,676 | 53,698 |
| 減価償却費 | 50,556 | 44,810 |
| 減損損失 | 5,014 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 4,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -394 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,348 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,266 | 3,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,149 | -41,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,354 | 2,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,006 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,844 | 26,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,096 | 7,339 |
| その他 | 1,924 | 359 |
| 小計 | 71,817 | 102,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 435 |
| 利息の支払額 | -1,369 | -1,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,831 | 1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,290 | 102,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 660 | -61,013 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,396 | -33,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 509 | 729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -843 | -1,776 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,751 | -96,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,046 | -23,838 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,850 | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -420 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 20 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -13,325 | -9,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,703 | -9,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,758 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,484 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,238 | 113,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,722 | 110,627 |
