日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月17日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 53,698 | 82,950 |
| 減価償却費 | 44,810 | 39,940 |
| 減損損失 | 256 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -1,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -458 |
| 支払利息 | 1,348 | 1,031 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,071 | 1,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,992 | -1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,892 | -6,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -606 | 668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,358 | 6,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,339 | 961 |
| その他 | 359 | -1,552 |
| 小計 | 102,164 | 122,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 450 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,418 | -24,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,498 | 97,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61,013 | -1,486 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,955 | -28,033 |
| 固定資産の売却による収入 | 729 | 984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,776 | -805 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,737 |
| 貸付けによる支出 | -571 | -314 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,588 | -32,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,838 | -1,096 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -6,358 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 20 | -5,982 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,995 | -9,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 | -23,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -3,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,095 | 37,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,722 | 110,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,627 | 148,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
