日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 82,950 | 49,848 |
| 減価償却費 | 39,940 | 36,806 |
| 減損損失 | 172 | 3,238 |
| 関係会社株式売却損 | － | 2,213 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -432 |
| 支払利息 | 1,031 | 907 |
| 為替差損益（△は益） | -224 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,368 | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629 | 5,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,273 | -5,626 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 668 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,189 | -1,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 961 | -2,804 |
| その他 | -1,552 | 1,943 |
| 小計 | 122,075 | 92,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 403 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,392 | -33,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,060 | 58,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,486 | -1,390 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,033 | -35,249 |
| 固定資産の売却による収入 | 984 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -805 | -665 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 関係会社の整理による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 427 |
| 貸付けによる支出 | -314 | -928 |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,041 | -37,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,096 | 291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,358 | -7,954 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5,982 | 160 |
| 配当金の支払額 | -9,898 | -16,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,359 | -23,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,998 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,661 | -2,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,627 | 148,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,289 | 145,712 |
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