キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 49,848 | 63,455 |
減価償却費 | 36,806 | 36,467 |
減損損失 | 3,238 | 627 |
関係会社株式売却損 | 2,213 | 2,154 |
関係会社清算損益(△は益) | 1,584 | -377 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -576 | -2,874 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -851 |
支払利息 | 907 | 966 |
為替差損益(△は益) | -105 | -52 |
持分法による投資損益(△は益) | 369 | 635 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 105 |
固定資産除売却損益(△は益) | 991 | 1,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,498 | -19,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,626 | -9,382 |
未収入金の増減額(△は増加) | -244 | -617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,482 | 7,731 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,804 | 5,484 |
その他 | 1,943 | -8,652 |
小計 | 92,151 | 76,992 |
利息及び配当金の受取額 | 403 | 866 |
利息の支払額 | -955 | -971 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -33,106 | -8,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,492 | 68,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,390 | 62 |
固定資産の取得による支出 | -35,249 | -52,869 |
固定資産の売却による収入 | 129 | 420 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | -665 | -299 |
関係会社株式の売却による収入 | 150 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,703 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 427 | 3,536 |
貸付けによる支出 | -928 | -247 |
貸付金の回収による収入 | 516 | 862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,064 | -56,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 291 | -140 |
長期借入れによる収入 | - | 834 |
長期借入金の返済による支出 | -7,954 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | 160 | 965 |
配当金の支払額 | -16,443 | -16,450 |
少数株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,978 | -14,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 8,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,576 | 5,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 148,289 | 145,712 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,006 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145,712 | 152,275 |