大黒屋 HD（6993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,556 | 694,383 |
| 減価償却費 | 1,527 | 44,417 |
| のれん償却額 | － | 16,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,613 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 7,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -818 |
| 支払利息 | 4,620 | 124,284 |
| 支払手数料 | － | 199,576 |
| 株式交付費 | － | 42,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262,750 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -29,533 |
| 減損損失 | － | 699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,323 | 117,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,500 | -399,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,709 | -10,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,154 | -120,357 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,272 | 3,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,890 | 410 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,783 | -5,066 |
| 小計 | -88,991 | 693,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 818 |
| 利息の支払額 | － | -139,335 |
| 支払手数料の支払額 | － | -7,982 |
| 法人税等の支払額 | -3,590 | -471,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,577 | 75,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -37,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,337 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37,473 |
| 短期貸付けによる支出 | -16,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,860 | － |
| 敷金の回収による収入 | 7,794 | － |
| 預け金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,058,798 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,692 | -684,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,300 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,508,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,086,120 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 328,000 | 1,690,179 |
| その他 | -2 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,697 | 1,104,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,812 | 496,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,130 | 1,947,913 |
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