デンソー（6902）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の一部の借入金について、財務制限条項が付されています。当社は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において当該条項を遵守しています。当該条項については、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしています。

	前連結会計年度(2025年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2026年3月31日)(百万円)	平均利率(%)(注1)	返済期限
1年以内に償還予定の社債(注2)	-	99,940	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	145,000	91,000	0.14	-
社債(注2)	249,520	259,880	-	-
長期借入金	197,500	314,000	1.01	2027年～2032年
合計	699,384	811,282	-	-

(注1)平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
(注2)社債の内訳は以下のとおりです。

2026/06/11 15:36

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

償却原価で測定する短期金融資産、短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているため、注記を省略しています。
長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
② 経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値

2026/06/11 15:36