有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,939 | 13,851 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,459 | 3,422 | |||||||||
| のれん償却額 | 165 | 142 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 88 | |||||||||
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △44 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △189 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △26 | 109 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | 949 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △140 | |||||||||
| 支払利息 | 58 | 56 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 303 | 123 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 198 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △416 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,114 | △1,985 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △920 | △3,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △453 | 2,826 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △699 | △689 | |||||||||
| その他 | △164 | 717 | |||||||||
| 小計 | 16,470 | 15,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,805 | △4,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,765 | 11,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 759 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △117 | △64 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,898 | △6,304 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △547 | △502 | |||||||||
| その他 | △387 | △236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,802 | △6,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 147 | △501 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,438 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,027 | △2,997 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17 | △16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △152 | ― | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,488 | △3,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △304 | △217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,829 | 1,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,113 | 27,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,283 | ※1 28,560 | |||||||||
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