前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,647	-3,062
減価償却費	2,922	3,641
賞与引当金の増減額（△は減少）	-318	-312
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-158	-220
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	80	165
固定資産除売却損益（△は益）	36	22
投資有価証券売却損益（△は益）	-33	－
投資有価証券評価損益（△は益）	39	265
関係会社株式売却損益（△は益）	100	－
持分法による投資損益（△は益）	-80	-71
受取利息及び受取配当金	-362	-225
支払利息	478	555
売上債権売却損	427	342
売上債権の増減額（△は増加）	1,297	2,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,816	-4,235
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,002	-1,367
未払又は未収消費税等の増減額	-17	-58
前受金の増減額（△は減少）	-403	483
その他	38	178
小計	1,876	-966
利息及び配当金の受取額	381	238
利息の支払額	-473	-556
売上債権売却損の支払額	-427	-342
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,749	-1,014
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,391	-2,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-214	-252
定期預金の払戻による収入	477	129
投資有価証券の取得による支出	-571	-608
投資有価証券の売却による収入	52	－
有形固定資産の取得による支出	-3,953	-3,307
有形固定資産の売却による収入	11	36
無形固定資産の取得による支出	-351	-224
子会社株式の取得による支出	-467	-36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-139	－
その他	-213	-217
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,369	-4,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2,466	5,290
長期借入れによる収入	1,126	3,000
長期借入金の返済による支出	-2,115	-2,036
社債の発行による収入	3,719	3,962
社債の償還による支出	-2,330	-720
転換社債の償還による支出	－	-1,412
自己株式の取得による支出	-485	－
配当金の支払額	-910	-393
その他	-14	-21
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,455	7,668
現金及び現金同等物に係る換算差額	-622	-671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,927	-126
現金及び現金同等物の期首残高	15,091	9,163
現金及び現金同等物の期末残高	9,163	9,037

日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート