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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,062	308
減価償却費	3,641	3,403
賞与引当金の増減額（△は減少）	-312	-287
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-220	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	165	-422
固定資産除売却損益（△は益）	22	205
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-800
投資有価証券評価損益（△は益）	265	220
保険解約損益（△は益）	－	-125
持分変動損益（△は益）	－	-327
製品補償費用	－	372
契約違約金	－	232
持分法による投資損益（△は益）	-71	-23
受取利息及び受取配当金	-225	-142
保険返戻金	－	-110
支払利息	555	650
売上債権売却損	342	183
売上債権の増減額（△は増加）	2,933	-6,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,235	4,818
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,367	621
未払又は未収消費税等の増減額	-58	435
前受金の増減額（△は減少）	483	-366
その他	178	453
小計	-966	2,658
利息及び配当金の受取額	238	143
利息の支払額	-556	-648
売上債権売却損の支払額	-342	-183
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,014	-745
契約違約金の支払額	－	-139
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,642	1,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-252	-61
定期預金の払戻による収入	129	19
投資有価証券の取得による支出	-608	-10
投資有価証券の売却による収入	－	1,229
有形固定資産の取得による支出	-3,307	-1,651
有形固定資産の売却による収入	36	163
無形固定資産の取得による支出	-224	-322
子会社株式の取得による支出	-36	-23
保険積立金の解約による収入	－	382
保険積立金の払戻による収入	－	193
その他	-217	-175
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,480	-257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	5,290	-1,865
長期借入れによる収入	3,000	4,300
長期借入金の返済による支出	-2,036	-3,398
社債の発行による収入	3,962	3,903
社債の償還による支出	-720	-1,731
転換社債の償還による支出	-1,412	-4,588
少数株主からの払込みによる収入	－	972
配当金の支払額	-393	-313
その他	-21	-128
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,668	-2,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	-671	-37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-126	-2,059
現金及び現金同等物の期首残高	9,163	9,037
現金及び現金同等物の期末残高	9,037	6,978

日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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