日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 308 | 295 |
| 減価償却費 | 3,403 | 3,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -422 | -114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205 | -1,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | -599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 41 |
| 保険解約損益（△は益） | -125 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -327 | － |
| 早期割増退職金 | － | 1,747 |
| 製品補償費用 | 372 | － |
| 契約違約金 | 232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -128 |
| 保険返戻金 | -110 | -7 |
| 支払利息 | 650 | 612 |
| 売上債権売却損 | 183 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,684 | 3,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,818 | -2,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621 | 1,057 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 435 | -308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -366 | 715 |
| その他 | 453 | -100 |
| 小計 | 2,658 | 5,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 138 |
| 利息の支払額 | -648 | -599 |
| 売上債権売却損の支払額 | -183 | -219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -745 | -222 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -1,747 |
| 契約違約金の支払額 | -139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | 2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,229 | 1,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -237 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | -212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 382 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 193 | － |
| その他 | -175 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | 1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,865 | -2,014 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,398 | -2,462 |
| 社債の発行による収入 | 3,903 | 784 |
| 社債の償還による支出 | -1,731 | -2,581 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,588 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 972 | － |
| 配当金の支払額 | -313 | -276 |
| その他 | -128 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,849 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059 | 739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,037 | 6,978 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,978 | 7,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
