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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	295	-4,691
減価償却費	3,167	2,890
減損損失	－	1,773
賞与引当金の増減額（△は減少）	222	-136
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-153	729
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-114	-61
固定資産除売却損益（△は益）	-1,592	33
投資有価証券売却損益（△は益）	-599	-5
投資有価証券評価損益（△は益）	41	511
持分変動損益（△は益）	－	-157
早期割増退職金	1,747	－
持分法による投資損益（△は益）	-37	220
受取利息及び受取配当金	-128	-95
保険返戻金	-7	－
支払利息	612	587
売上債権売却損	219	218
売上債権の増減額（△は増加）	3,439	649
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,845	-1,124
仕入債務の増減額（△は減少）	1,057	3,203
未払又は未収消費税等の増減額	-308	-210
前受金の増減額（△は減少）	715	114
その他	-100	151
小計	5,630	4,601
利息及び配当金の受取額	138	104
利息の支払額	-599	-600
売上債権売却損の支払額	-219	-218
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-222	-501
早期割増退職金の支払額	-1,747	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,980	3,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-27	-8
定期預金の払戻による収入	120	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-151
投資有価証券の売却による収入	1,164	14
有形固定資産の取得による支出	-884	-879
有形固定資産の売却による収入	1,759	8
無形固定資産の取得による支出	-237	-1,118
子会社株式の取得による支出	-212	-67
その他	-287	-235
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,393	-2,440
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-2,014	5,161
長期借入れによる収入	3,500	1,400
長期借入金の返済による支出	-2,462	-4,307
社債の発行による収入	784	489
社債の償還による支出	-2,581	-2,241
少数株主からの払込みによる収入	－	280
配当金の支払額	-276	-313
その他	-335	-399
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,384	70
現金及び現金同等物に係る換算差額	-250	-45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	739	971
現金及び現金同等物の期首残高	6,978	7,504
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-212	－
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-250
現金及び現金同等物の期末残高	7,504	8,226

日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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