四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,376 | 31,941 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,630 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 27,425 |
| 商品及び製品 | 14,061 | 18,330 |
| 仕掛品 | 40,688 | 44,060 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,545 | 2,819 |
| その他 | 4,703 | 3,824 |
| 貸倒引当金 | △391 | △366 |
| 流動資産合計 | 108,614 | 128,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 6,186 | 10,575 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,283 | 1,458 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,957 | 4,592 |
| 土地 | 3,593 | 3,594 |
| リース資産(純額) | 482 | 498 |
| 建設仮勘定 | 2,529 | 301 |
| 有形固定資産合計 | 19,031 | 21,021 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,301 | 1,220 |
| その他 | 2,319 | 2,265 |
| 無形固定資産合計 | 3,621 | 3,485 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,814 | 10,536 |
| その他 | 5,307 | 5,160 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 15,114 | 15,689 |
| 固定資産合計 | 37,767 | 40,196 |
| 繰延資産 | 6 | 114 |
| 資産合計 | 146,388 | 168,348 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,002 | 11,795 |
| 電子記録債務 | 9,079 | 10,586 |
| 短期借入金 | 12,718 | 7,284 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,736 | 186 |
| 未払法人税等 | 1,072 | 1,392 |
| 前受金 | 13,890 | 19,009 |
| 賞与引当金 | 1,463 | 1,442 |
| その他 | 14,248 | 14,229 |
| 流動負債合計 | 67,212 | 65,927 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 390 | 297 |
| 長期借入金 | 16,867 | 13,678 |
| 役員退職慰労引当金 | 15 | 18 |
| 役員株式給付引当金 | 338 | 362 |
| 退職給付に係る負債 | 8,250 | 8,394 |
| 資産除去債務 | 321 | 316 |
| その他 | 1,993 | 1,951 |
| 固定負債合計 | 28,176 | 25,019 |
| 負債合計 | 95,388 | 90,947 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,037 | 21,394 |
| 資本剰余金 | 9,914 | 21,271 |
| 利益剰余金 | 29,664 | 32,788 |
| 自己株式 | △1,059 | △1,022 |
| 株主資本合計 | 48,558 | 74,431 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,113 | 4,400 |
| 繰延ヘッジ損益 | △25 | △22 |
| 為替換算調整勘定 | △1,458 | △1,247 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △188 | △160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,441 | 2,969 |
| 純資産合計 | 50,999 | 77,400 |
| 負債純資産合計 | 146,388 | 168,348 |