四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,254 | 23,433 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 50,375 | ※2 43,756 |
| 商品及び製品 | 13,506 | 20,859 |
| 仕掛品 | 48,240 | 61,231 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,007 | 6,287 |
| その他 | 6,545 | 5,282 |
| 貸倒引当金 | △868 | △778 |
| 流動資産合計 | 159,061 | 160,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 9,634 | 9,941 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,613 | 1,716 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,670 | 4,361 |
| 土地 | 3,711 | 3,775 |
| リース資産(純額) | 914 | 1,231 |
| 建設仮勘定 | 617 | 753 |
| 有形固定資産合計 | 21,161 | 21,780 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 640 | 613 |
| その他 | 2,151 | 2,068 |
| 無形固定資産合計 | 2,792 | 2,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,694 | 27,153 |
| その他 | 6,522 | 6,168 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 16,209 | 33,314 |
| 固定資産合計 | 40,163 | 57,775 |
| 繰延資産 | 55 | 25 |
| 資産合計 | 199,280 | 217,873 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,410 | ※2 14,702 |
| 電子記録債務 | 16,722 | ※2 15,449 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,739 | 6,504 |
| 1年内償還予定の社債 | 204 | - |
| 未払法人税等 | 4,533 | 1,558 |
| 契約負債 | 29,649 | 40,590 |
| 賞与引当金 | 1,869 | 1,017 |
| その他 | 7,778 | ※2 7,834 |
| 流動負債合計 | 80,907 | 87,656 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,527 | 9,143 |
| 役員退職慰労引当金 | 16 | 18 |
| 役員株式給付引当金 | 530 | 588 |
| 退職給付に係る負債 | 7,760 | 7,927 |
| 資産除去債務 | 317 | 317 |
| その他 | 1,325 | 1,613 |
| 固定負債合計 | 16,477 | 19,609 |
| 負債合計 | 97,384 | 107,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,394 | 21,394 |
| 資本剰余金 | 21,271 | 21,271 |
| 利益剰余金 | 55,117 | 61,725 |
| 自己株式 | △904 | △847 |
| 株主資本合計 | 96,878 | 103,543 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,947 | 4,574 |
| 繰延ヘッジ損益 | 76 | △56 |
| 為替換算調整勘定 | 940 | 2,430 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 51 | 115 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,017 | 7,063 |
| 純資産合計 | 101,895 | 110,607 |
| 負債純資産合計 | 199,280 | 217,873 |