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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,511	-1,102
減価償却費	3,568	3,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-878	228
退職給付信託設定損益（△は益）	-810	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1,383
未払賞与の増減額（△は減少）	－	-1,781
受取利息及び受取配当金	-133	-135
支払利息	117	137
投資有価証券売却損益（△は益）	-36	－
投資有価証券評価損益（△は益）	351	1,776
固定資産処分損益（△は益）	95	65
固定資産売却損益（△は益）	-40	-173
売上債権の増減額（△は増加）	5,429	5,849
営業未収入金の増減額（△は増加）	1,143	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,381	1,933
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,079	-5,599
未払消費税等の増減額（△は減少）	529	-543
前受金の増減額（△は減少）	-1,314	-234
その他	-1,273	-1,241
小計	15,562	3,887
利息及び配当金の受取額	133	135
利息の支払額	-116	-133
法人税等の支払額	-5,465	-1,705
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,113	2,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,540	-2,088
有形固定資産の売却による収入	42	430
無形固定資産の取得による支出	-45	-72
投資有価証券の取得による支出	-1,805	-524
子会社株式の取得による支出	-49	－
投資有価証券の売却による収入	147	1
関連会社株式の取得による支出	-41	－
その他	-25	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,319	-2,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,218	1,474
長期借入れによる収入	－	3,500
長期借入金の返済による支出	-5	-1,405
自己株式の取得による支出	-3,343	-824
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	0
配当金の支払額	-1,653	-1,391
その他	-15	-39
財務活動によるキャッシュ・フロー	-799	1,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	148	-389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-856	829
現金及び現金同等物の期首残高	4,462	3,605
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	26
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-4
現金及び現金同等物の期末残高	3,605	4,458

CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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