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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,102	824
減価償却費	3,314	2,918
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	-5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	228	779
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,383	-1,338
未払賞与の増減額（△は減少）	-1,781	1,256
受取利息及び受取配当金	-135	-78
支払利息	137	108
投資有価証券評価損益（△は益）	1,776	157
固定資産処分損益（△は益）	65	－
固定資産売却損益（△は益）	-173	-6
固定資産除却損	－	34
売上債権の増減額（△は増加）	5,849	-2,627
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,933	1,340
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,599	2,732
未払消費税等の増減額（△は減少）	-543	88
前受金の増減額（△は減少）	-234	-133
その他	-1,241	537
小計	3,887	6,589
利息及び配当金の受取額	135	78
利息の支払額	-133	-112
法人税等の支払額	-1,705	-119
法人税等の還付額	－	1,340
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,183	7,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,088	-869
有形固定資産の売却による収入	430	39
無形固定資産の取得による支出	-72	-48
投資有価証券の取得による支出	-524	-5
投資有価証券の売却による収入	1	－
その他	-22	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,276	-831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,474	-4,231
長期借入れによる収入	3,500	－
長期借入金の返済による支出	-1,405	-705
社債の償還による支出	－	-360
自己株式の取得による支出	-824	0
自己株式の純増減額（△は増加）	0	－
配当金の支払額	-1,391	-499
その他	-39	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,312	-5,838
現金及び現金同等物に係る換算差額	-389	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	829	1,123
現金及び現金同等物の期首残高	3,605	4,458
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	26	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-4	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,458	5,581

CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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