CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824 | 7,304 |
| 減価償却費 | 2,918 | 2,639 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | -410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | 9 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,256 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
| 支払利息 | 108 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産除却損 | 34 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,627 | -3,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,340 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | 1,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | -72 |
| その他 | 537 | 652 |
| 小計 | 6,589 | 4,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -112 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -720 |
| 法人税等の還付額 | 1,340 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,775 | 4,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -25 |
| その他 | 52 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,231 | -435 |
| 長期借入れによる収入 | － | 999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -700 |
| 社債の償還による支出 | -360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -499 | -558 |
| その他 | -42 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,458 | 5,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,581 | 7,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
