CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,304 | 6,211 |
| 減価償却費 | 2,639 | 2,769 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -410 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 315 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -111 |
| 支払利息 | 75 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -31 |
| 固定資産除却損 | 47 | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,860 | 331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,761 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,603 | -1,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109 | 146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 368 |
| その他 | 652 | 220 |
| 小計 | 4,760 | 7,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 111 |
| 利息の支払額 | -77 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -4,130 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | 3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -2,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | -42 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435 | -768 |
| 長期借入れによる収入 | 999 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -982 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 256 |
| 配当金の支払額 | -558 | -886 |
| その他 | -96 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 7,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,728 | 5,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
