CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,211 | 3,502 |
| 減価償却費 | 2,769 | 2,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -102 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -107 |
| 支払利息 | 75 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 0 |
| 固定資産除却損 | 41 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 3,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -1,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368 | -366 |
| その他 | 220 | -61 |
| 小計 | 7,871 | 8,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 105 |
| 利息の支払額 | -76 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -1,455 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,775 | 7,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -2,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | 13 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -5,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982 | -1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -492 |
| 自己株式の売却による収入 | 256 | 253 |
| 配当金の支払額 | -886 | -692 |
| その他 | -69 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,767 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,728 | 5,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,961 | 8,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
