有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,235 | 7,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,822 | 5,507 | |||||||||
| 減損損失 | 130 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,868 | 91 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 1,990 | 159 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 378 | 422 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,429 | 2,119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,451 | 252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 774 | 2,102 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,232 | 854 | |||||||||
| その他 | 1,421 | △665 | |||||||||
| 小計 | 17,139 | 18,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △223 | △207 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △967 | △1,800 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 85 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 32 | 725 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,250 | 17,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △321 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 156 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,583 | △2,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △498 | △231 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △211 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 200 | |||||||||
| その他 | 6 | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,555 | △2,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,063 | 18 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,581 | △3,584 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45 | △129 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △805 | △1,340 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 432 | 7,309 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 78 | - | |||||||||
| その他 | △306 | △250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,022 | 2,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △290 | 344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,381 | 17,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,028 | 18,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,409 | ※ 35,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
