有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,775 | 8,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,188 | 4,060 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 55 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 64 | △31 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △904 | △286 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △344 | △1,550 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,329 | △1,615 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,361 | 941 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 394 | 2 | |||||||||
| その他 | △100 | 24 | |||||||||
| 小計 | 10,130 | 9,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,982 | △1,775 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,226 | 8,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △301 | △480 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,024 | 279 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 500 | 1,498 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,783 | △7,284 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △261 | △272 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △206 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 151 | |||||||||
| その他 | 73 | 131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,755 | △6,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △444 | △191 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △770 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △700 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 62 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,309 | △1,614 | |||||||||
| その他 | △48 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618 | △3,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | △461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,458 | △1,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,831 | 12,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,290 | ※ 10,342 | |||||||||
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