訂正有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,919 | 12,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,964 | 4,230 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 48 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △149 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 86 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 253 | 376 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 164 | 156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,648 | △3,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,557 | △9,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,473 | 4,156 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,117 | △153 | |||||||||
| その他 | 898 | 813 | |||||||||
| 小計 | 12,639 | 9,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △71 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,584 | △3,957 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,163 | 5,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △237 | △53 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 417 | 33 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,067 | △6,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,175 | △1,532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △457 | △819 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | 457 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 826 | |||||||||
| その他 | △136 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,081 | △7,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2 | 1,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,313 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △770 | △3,202 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △62 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,672 | △2,038 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| その他 | △60 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,505 | 2,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 65 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,561 | 894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,342 | 13,905 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,905 | ※1 14,799 | |||||||||
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