四半期報告書-第96期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,899 | 26,868 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 44,979 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 41,747 | |||||||||
| 商品及び製品 | 12,762 | 12,780 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,579 | 7,351 | |||||||||
| 原材料 | 6,099 | 6,022 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | 2,386 | 1,611 | |||||||||
| 未収入金 | 4,197 | 3,548 | |||||||||
| 未収消費税等 | 4,225 | 3,944 | |||||||||
| その他 | 9,420 | 6,836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,702 | △17,031 | |||||||||
| 流動資産合計 | 92,847 | 93,679 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,820 | 14,394 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,223 | 5,998 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,342 | 1,959 | |||||||||
| 土地 | 10,094 | 6,686 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,816 | 1,249 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,125 | 2,096 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 43,423 | 32,385 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 815 | 717 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 815 | 717 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,196 | 17,633 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 134 | 134 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,380 | 266 | |||||||||
| その他 | 4,640 | 2,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,356 | △1,709 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,995 | 19,296 | |||||||||
| 固定資産合計 | 62,234 | 52,399 | |||||||||
| 資産合計 | 155,081 | 146,079 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 33,030 | 34,227 | |||||||||
| 短期借入金 | 56,986 | 21,784 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,185 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,292 | 568 | |||||||||
| 未払金 | 9,072 | 8,812 | |||||||||
| リース債務 | 2,656 | 2,433 | |||||||||
| 未払法人税等 | 452 | 947 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,330 | 1,774 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 166 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,757 | 6,122 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | - | 2,428 | |||||||||
| 構造改革引当金 | - | 14,694 | |||||||||
| その他 | 8,993 | 10,175 | |||||||||
| 流動負債合計 | 141,923 | 103,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,662 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 15,719 | 1,383 | |||||||||
| リース債務 | 6,649 | 6,208 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 336 | 1,887 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,569 | 2,532 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 505 | 495 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 158 | 54 | |||||||||
| その他 | 2,512 | 2,805 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,114 | 15,366 | |||||||||
| 負債合計 | 172,037 | 119,335 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,037 | 21,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,377 | 14,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | △30,944 | △10,562 | |||||||||
| 自己株式 | △674 | △565 | |||||||||
| 株主資本合計 | △17,204 | 24,695 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 7 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △28 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △873 | 1,164 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △341 | △244 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,241 | 927 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,490 | 1,121 | |||||||||
| 純資産合計 | △16,956 | 26,743 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 155,081 | 146,079 | |||||||||