四半期報告書-第97期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,542 | 16,104 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 42,414 | 51,210 | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,004 | 16,558 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,121 | 9,191 | |||||||||
| 原材料 | 9,508 | 9,737 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | 1,575 | 1,841 | |||||||||
| 未収入金 | 3,347 | 3,857 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,340 | 3,510 | |||||||||
| その他 | 7,826 | 6,360 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,479 | △19,319 | |||||||||
| 流動資産合計 | 98,200 | 99,054 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,014 | 14,465 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,825 | 7,842 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,877 | 2,549 | |||||||||
| 土地 | 6,439 | 6,625 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,064 | 2,063 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,635 | 3,802 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 33,856 | 37,349 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 688 | 1,334 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 688 | 1,334 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,004 | 21,610 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 130 | 130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 206 | 194 | |||||||||
| その他 | 2,339 | 2,232 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,238 | △1,279 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,442 | 22,888 | |||||||||
| 固定資産合計 | 52,988 | 61,572 | |||||||||
| 資産合計 | 151,189 | 160,626 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 31,319 | 35,558 | |||||||||
| 短期借入金 | 39,366 | 44,060 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 274 | 321 | |||||||||
| 未払金 | 8,444 | 6,794 | |||||||||
| リース債務 | 2,320 | 1,994 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,335 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,505 | 1,501 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 4,664 | 4,987 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | 2,428 | 2,317 | |||||||||
| 構造改革引当金 | 14,318 | 13,554 | |||||||||
| その他 | 8,729 | 12,732 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,375 | 125,158 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 584 | 437 | |||||||||
| リース債務 | 6,051 | 4,917 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,586 | 1,688 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,646 | 3,012 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 500 | 590 | |||||||||
| その他 | 1,608 | 1,501 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,977 | 12,146 | |||||||||
| 負債合計 | 127,353 | 137,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 21,741 | 21,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | 14,081 | 14,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | △15,151 | △17,650 | |||||||||
| 自己株式 | △565 | △531 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,105 | 17,640 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4 | △8 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,084 | 4,816 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △284 | △126 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,795 | 4,681 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 934 | 999 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,835 | 23,321 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 151,189 | 160,626 | |||||||||