四半期報告書-第98期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,620 | 20,644 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 47,667 | ※1 48,415 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,016 | 15,569 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,050 | 10,444 | |||||||||
| 原材料 | 10,755 | 6,975 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | 1,789 | 1,306 | |||||||||
| 未収入金 | 3,378 | 3,259 | |||||||||
| 未収消費税等 | 4,540 | 4,199 | |||||||||
| その他 | 9,338 | 9,702 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,317 | △18,307 | |||||||||
| 流動資産合計 | 101,840 | 102,210 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,016 | 14,110 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,008 | 8,711 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,810 | 3,637 | |||||||||
| 土地 | 6,552 | 6,679 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,868 | 1,965 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,011 | 6,765 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,267 | 41,868 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,138 | 1,604 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,138 | 1,604 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,188 | 20,231 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 88 | 88 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14 | 199 | |||||||||
| その他 | 2,051 | 3,800 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,160 | △2,818 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,181 | 21,501 | |||||||||
| 固定資産合計 | 55,588 | 64,973 | |||||||||
| 資産合計 | 157,428 | 167,183 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 35,737 | 36,313 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,381 | 54,057 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268 | 225 | |||||||||
| 未払金 | 7,344 | 9,464 | |||||||||
| リース債務 | 1,921 | 1,630 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,155 | 1,398 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,692 | 1,757 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 4,798 | 4,565 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | 2,356 | 2,132 | |||||||||
| 構造改革引当金 | 9,749 | 8,977 | |||||||||
| その他 | 9,838 | 13,533 | |||||||||
| 流動負債合計 | 123,244 | 134,055 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 355 | 639 | |||||||||
| リース債務 | 4,408 | 3,750 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,772 | 2,157 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,229 | 2,432 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 532 | 548 | |||||||||
| その他 | 1,518 | 1,443 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,816 | 10,972 | |||||||||
| 負債合計 | 134,061 | 145,027 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 21,741 | 21,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | 14,081 | 14,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | △16,765 | △18,539 | |||||||||
| 自己株式 | △531 | △531 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,525 | 16,751 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △12 | 99 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △5 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,561 | 3,799 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 410 | 615 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,959 | 4,508 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 881 | 895 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,366 | 22,155 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 157,428 | 167,183 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
