四半期報告書-第94期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,030 | 34,956 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 73,591 | ※1 45,730 | |||||||||
| 商品及び製品 | 24,142 | 17,567 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,685 | 9,840 | |||||||||
| 原材料 | 9,249 | 6,996 | |||||||||
| その他のたな卸資産 | 3,194 | 3,084 | |||||||||
| 未収入金 | 5,975 | 5,475 | |||||||||
| 未収消費税等 | 4,575 | 4,542 | |||||||||
| その他 | 9,531 | 7,297 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,562 | △16,758 | |||||||||
| 流動資産合計 | 138,412 | 118,733 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 20,767 | 17,479 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 20,873 | 17,950 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,217 | 3,866 | |||||||||
| 土地 | 16,776 | 15,873 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,615 | 7,214 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,187 | 5,011 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 77,436 | 67,396 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 27 | 17 | |||||||||
| リース資産 | 351 | 155 | |||||||||
| その他 | 3,699 | 3,434 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,078 | 3,606 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,873 | 16,463 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 110 | 110 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,240 | 1,651 | |||||||||
| その他 | 5,856 | 4,494 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,606 | △2,813 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,473 | 19,906 | |||||||||
| 固定資産合計 | 107,988 | 90,908 | |||||||||
| 資産合計 | 246,401 | 209,642 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 50,000 | 30,120 | |||||||||
| 短期借入金 | 51,513 | 43,741 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,505 | 1,785 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,704 | 23,324 | |||||||||
| 未払金 | 7,553 | 6,288 | |||||||||
| リース債務 | 2,175 | 2,843 | |||||||||
| 未払法人税等 | 478 | 220 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,347 | 1,262 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 426 | 136 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,782 | 1,766 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | 432 | - | |||||||||
| その他 | 12,789 | 10,240 | |||||||||
| 流動負債合計 | 156,710 | 121,729 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,832 | 4,940 | |||||||||
| 長期借入金 | 47,939 | 36,201 | |||||||||
| リース債務 | 5,974 | 8,031 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 245 | 447 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,653 | 3,450 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 243 | 209 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 255 | 133 | |||||||||
| その他 | 2,005 | 1,933 | |||||||||
| 固定負債合計 | 66,151 | 55,346 | |||||||||
| 負債合計 | 222,862 | 177,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,037 | 11,037 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,579 | 3,377 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,484 | 22,694 | |||||||||
| 自己株式 | △877 | △704 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,225 | 36,404 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 257 | △8 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △84 | △68 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △4,297 | △4,785 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,140 | △1,505 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,265 | △6,368 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,579 | 2,529 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,538 | 32,566 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 246,401 | 209,642 | |||||||||